''' 1/1 expected return mu = moyenne standard deviation : racine carre de la variance 1/2 expected return of the financial portfolio mu1 x weight1 + mu2 x weight2 2/ two-sided test do we rejet the null hypothesis satandar error : racine carré du slope parameter beta lower Bound : pourc quantile - son resultat x standar error upper Bound : pourc quantile + son resultat x standar error jsp interpreter 3/ two-sided test and get a p-value do we reject the null hypo si p-value > pourc significant => do not reject 4/ define a categirical variable = variable which take a finite number of positive values 5/ ils nous donne une correlation matrix avec empirical variance Compute the eigenvalue of the cov matrix sigma maj(covariance matrix) = matrice avec empiracal variance en diago et valeur de x1x2 x racine du produit des variances apres on compute the determinant to find the eigenvalues valeur absolu de la matrice variance - lambda en diago et le produit de t haleur dans l'autre diago et on fait produit de la premiere diago - celui du deuxieme apres tu resous le polynome 6/ using normalized eigenvectors, what is the first observation of the second principal component ? on normalise la deuxieme eigenvector : v2primev2 = on aditionne le carre des valeurs de la matrice on a alors la normalized eigenvector qui donne v2norm = la matrice de base mais les valeurs son divisées par la racien carré de qu'on a trouvé et donc on a matrice des valeurs de la 1st obs x v2norm le resultat est celui qu'on a trouver ou son inverse 7/ on un excel avec une regression linéaire 7/1 standard error d'un estimateur on a une formule c t-stat = estimate/std error. on arrange la formule et on cherhce les valeur dans l'excel 7/2 upper and lower bounds of the slope coef bound = coef +/- quantile of student distrib (excel) x standard error 7/3 do we reject null hypo of the fisher test at a % sign p-value > 1-significant level we do not reject 7/4 predicted value if (estimator) = j (une valeur) UR = coef1 + coef2 x j 8/ excel avec multiple linear regression 8/1 is the variable 'svar' signi at 95 pourc on fait t-stat et on compare la p-value d'une autre variable (pas compris la) mais en gros p-value < 1 - sign pourc donc on rejet the null et c significant 8/2 what is the null hypo de f test (un truc du l'excel) pas compris 8/3 quelles variables are signi at 90 pourc all variables with a p-value < 0,1 8/4 value of r square formule qu'ils donnent (on trouve grace à la valeur ajustee) 9/ ca parle de gpa et gmat et proximity matrix 9/1 using bottom-up approach (rien compris au truc mais en gros il a supp la derneiere colonne et la derniere ligne de la matrice 9/2 inertia value when the number of clusters is equal to three (jai absolument rien compris c de la sorcelerie) mais au final ca vaut 3 docn au culot inshallah ca passe '''